BitcoinとCryptoの高度な技術分析(Vol.2)


トレーダーには何百ものテクニカル指標が用意されています。 利益を上げて取引するには、価格行動のさまざまな側面を測定する3つまたは4つの指標に分析を限定することをお勧めします。 Cryptocurrencies、Bitcoinは技術指標のルールに従う傾向があります。 以下の3つの指標は、ボラティリティ、リトレースメント・レベル、トレンドおよび変動を考慮に入れています。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、標準偏差と移動平均に基づいて証券の価格行動の大部分を含むバンドをプロットする指標です。 低い帯域は、所与の移動平均から与えられた数の標準偏差を引くことによって計算される。 上位バンドは、移動平均に同じ数の標準偏差を加算して計算されます。 最も一般的なパラメータは、移動平均の20期間と2標準偏差ですが、他のパラメータを使用することもできます。

Bollinger_bands
Bitcoin Daily Chart - ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドをトレーダーが使用するにはいくつかの方法がありますが、上のチャートの4つの方法を強調しています。

例1:価格の動きが上のバンドを抱擁するとき、それは強い傾向の強気な価格行動を示します。 トレーダーはトレーリングストップで長いポジションを開始することができます。 低いバンドを抱きしめている価格には逆のことが適用されます。

例2:ショートポジションは、価格がダウンスロープの移動平均を拒否したときに開始することができます。 ロングポジションとアップスロープの移動平均には逆のことが適用されます。

例3: 傾向の変化は、価格が最初にバンドの1つを拒絶した後に、ほぼ同じレベルでバンドを突破するときに決定されることが多い。 このケースでは、下側のボリンジャーバンドが最初にサポートを提供しましたが、その後下降傾向が現れたことを示す道を与えました。

例4: 前の例で言及したパターンが完了しなかった場合、それは前の傾向の継続を確認することができます。 この場合、価格は上のバンドを拒否し、2回目の試みでは上のバンドに触れることができず、市場は依然として弱いとシグナルし、下降傾向は再開する可能性が高い。

フィボナッチリトレースメント

フィボナッチ数にはトレーダーのための多くのアプリケーションがありますが、最も一般的なのはリトレースメントの潜在的な転換点を特定するためです。 最も一般的なフィボナッチ数(またはFib)は38.2%と61.8%ですが、50%、78.6%、23.6%も時々保持されます。

フィボナッチ_再計測
Litecoin 5-Minチャート

上記のチャートでは、LiteCoinの場合、価格はAからBに戻り、リトレースを開始しました。 リトレースメントの転換点を探しているトレーダーは、ロングポジションを開始するために38.2パーセントで逆転の兆候を探します。 38.2%に逆転がない場合は、50%、61.8%で逆転を探します。

この場合、価格は38.2%で逆転し、前回の高値(B)の初期目標との長い取引を設定しました。 一般的なアプローチは、高位置で位置の半分を閉じ、残りの位置で後行停止を使用することです。

Fibレベルは主に心理的です。 彼らは多くのトレーダーが彼らを見ており、他のレベルや情報がないときには最高の仕事をしているために働きます。 また、最初のリトレースメントが38.2%の場合、2番目のリトレースメントは38.2%になることもよくあります。

コモディティ·チャネル·インデックス

コモディティチャネル指数(CCI)は、物価変動を平均価格変動と比較し、その変動をゼロを上回る値と下回る値として表すオシレータです。 80%の価格行動については、CCIを-100と+ 100の間に保ち、その範囲外の動きは極端なものと見なされます。

CCI
Bitcoin Cash 30-Minチャート - CCI

CCIを取引する最も信頼性の高い方法は、最初に傾向を特定し、反対方向に極端な動きがある場合に傾向の方向に取引することです。 上の例では、トレンドは下がっています。 ショートポジションは、CCIが100を超えてから100を下回ったときに開始されます。 CCIが-100に達したときに利益を得ることができます。または、ショートポジションを後退損失で保持することができます。

フラグとペナント

フラッグとペナントは、前回の動きが続く前に短期間の連結期間としてマークされた継続パターンです。 このパターンは通常、資産の価格の急激な上昇または下落によって先行される。 フラッグとペナントは、しばしば交換可能に使用され、形成される形状のためにその名前が付けられます。

価格が急激に増減すると、旗やペナントが形成され、それに続いてわずかな横の動きがあります。 この横方向の動きは、長方形、旗または小さな三角形(ペナント)のいずれかを形成することができます。 旗やペナントの前に価格が急激に上昇または下落することは、 旗竿.

トレンドラインは、横方向のアクションからのブレークアウトを決定する横方向の価格アクションの高低に沿って描かれています。 ブレークアウトが発生すると、ブレークアウト方向に続く強い動きが予想されます。

旗またはペナントのパターンが観察された場合、ストップロスは、通常、強気の旗の場合、下のトレンドラインのすぐ下に置かれます。 一方、価格の動きが行動に弱い場合、ストップロスは旗やペナントの真上に置かれます。

傾向が崩れる可能性のある目標価格を決定するために、投資家はフラグポールの価格を測定し、この長さをフラグまたはペナントの底に加算して、強気なパターンにすることができます。 弱いパターンの場合には、フラグポールの長さがフラグまたはペナントのトップから減算される。

旗/ペナントのパターンに基づいて貿易の可能性を報酬することは、通常、3つの指標以上の要因でリスクを上回る。 強気なパターンの場合は上向きのブレークアウト、弱いパターンの場合は下向きのブレークアウトで取引を行う必要があります。

ペナント
Bitcoinのペナントパターン(出典:Investopedia.com)

結論

これらは、トレーダーが取引する可能性の高い機会を特定するために使用する最も一般的な指標の3つです。 彼らはまた、毛皮の異なるタイプの指標です。 ボリンジャーバンドはトレンドとボラティリティを考慮し、Fibレベルは群衆の心理に基づいて潜在的な転換点を特定し、CCIは極端な動きを特定します。

暗号の高度な技術分析と、初心者向けの暗号技術分析ガイドについては、以前のガイドをご覧ください。

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ソース

ポスト BitcoinとCryptoの高度な技術分析(Vol.2) 最初に登場した Bitcoinsチャンネル.

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